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资金与往来

出纳、资金会计、应收销售、应付采购——含 7 个真工具实战（出纳流水/付款回单/产值日报/销售大表）。

出纳资金会计应收销售应付采购

7 篇内容

出纳每天花 5 小时登银行流水，规则明确、数据结构化、重复度极高——三项全中，是 AI 化最优先岗位。

10 家银行导出格式都不同，29 条业务规则，一个工具从 Excel 流水到 T+ 凭证全自动化。

付款后出纳要把回单截图一张张发采购群，这个动作 AI 能干掉。3 家银行 OCR + 钉钉机器人推送，已投产。

老板每天要产值日报，资金会计手工拼 2 小时。改造第一关不是选 Python 还是宜搭，是决定谁来录产量数据。

内销 44 列 + 外销 47 列的收入成本大表，销售会计每月花 6 小时手工拼。自动化后方向确认，瓶颈在开票数据。

月末 400 笔材料费用凭证手工录，应付会计最痛。金蝶 45 列到 T+ 56 列的映射规则与凭证生成逻辑。

老板问下个月钱够不够，财务答不上来。现金流预测的数据源、3 种口径模型、AI 辅助方法——方法论为主。